TAKAS VERİSİ · ARACI KURUM TAKİBİ · MATRIKS UYGULAMASI
"Tren kalkmadan istasyonda ol." Piyasada birileri alır birileri satar, kendileri alır kendileri satar — dostlar alışverişte görsün. Bu eğitimin konusu: hisse senedinde takas analizi nedir ve Matriks platformundan nasıl takip grubu oluşturulur.
Hisse alıp satarken teknik analiz, temel analiz ve haberleri birleştirerek işlem yaparız. Ama asıl soru: neden alıyoruz, neden satıyoruz? Kim söylüyor — cep telefonuna gelen bir mesaj mı, bir WhatsApp grubu mu, yoksa piyasayı okuduğunu iddia eden ve para karşılığı hisse söyleyen Facebook/Hoca hesapları mı?
Hisseyi kim alıyor kim satıyor bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. İşlem görmeyen hisse senedi yükselir mi? Yada rağbet görmeyen ürün değerlenir mi? Alınıp satılmayan hisse değer kaybetmez ya da kazanmaz, yatay hareket eder. Bu piyasada ne kadar çok fazla doğru bilgi ve veri olursa sağlıklı karar vermemizde o kadar etkili olur.
Takas analizi nedir, nasıl yapılır, takasla ilgili veriler nedir, hangi platformlarda kullanılabilir? Elimizdeki takaslar kaç gün önceki işlemleri gösteriyor — T (işlem) ve T+2 günlerinde gerçekleştirilen işlemler ne demek? "Sonuçta bir savaş varsa; herkes savaşçı, kazanan ve kaybeden olacak. Tarafını seç."
Takas; bir bütünün kimler arasında pay edildiğinin sayısal olarak gösterilmesi olarak ifade edilebilir. On parçaya bölünmüş bir bütün gibi düşünün — farklı kişi ve kurumlarda pay edilmiş olabilir.
Bir hissenin piyasada işlem gördüğü adet miktarı vardır, bu miktar tüm hisseler için farklı olabilir (örnek: THYAO = 13.800.000 adet piyasada alınıp satılan hisse senedi var). Aracı kurumlar arasında hisse senetlerinin ismi, miktarı ve maliyetleri farklıdır; hisse senedinde aracı kurum sayısı 1 adette olabilir, 20-30 adette olabilir. Piyasadaki değeri en büyük etkendir.
Hisse senedinin büyük miktarı bir aracı kurumda olabilir. Birden fazla aracı kurumda işlem yapılarak hissenin toplanması gizlenebilir. Sonuçta bu piyasada bütün aracı kurumlar milyonlarca hisse senedinin günlük, aylık, yıllık alım satımını yapar — kısa, orta ve uzun vade anlayışı içinde hisse senetlerini toplarlar.
Bu hisse senetlerini neye göre alırlar satarlar? Kim fısıldar onlara "A hissesini al" diye? Bence kimse fısıldamaz — aracı kurumların araştırma bölümleri arı gibi çalışıp şirketler hakkında bilgi toplar, analiz yapar. Hiçbir aracı kurum müşterisine zarar ettirmek istemez.
Sürekli duyarız: "yabancılar şu hisseyi topluyor" diye. Kim bu yabancılar? Onlar da senin benim gibi adem oğlu değil mi? Sonuçta çok büyük miktarda yıllardır piyasada yabancı payından söz edilir, "onlar piyasadan giderse borsa çöker" diye efsaneler anlatılır. Onlar nasıl hisse senedi alır?
Hissenin piyasada işlem gören miktarları değişim gösterebilir. Bu değişim artabilir; bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı şirketler tarafından yapılmak istenebilir. Şirket tarafından hisseler piyasadan toplanarak da azaltılabilir.
Borsada işlem gören hisselerden her biri farklı haftalarda tavan yapıyor — sanki vizyona giren filimler gibi, sırası gelen tavan yapıyor. Bazı hisseler soluksuz hep tavan yapıyor. Trende başladığında itibaren hisse senedi 2-3 kat kazanç sağlıyor.
Herkes tarafından söylenen sözlere gelelim: "Ben bu hisse senedini neden bulamıyorum? Neden ben bu hisse senedini önce satıp çıkıyorum, sonra hisse senedi 2-3 kat prim yapıyor?" Bu sorulara yanıt vermek için bence takas analizi olmalı.
Ben bu olayı at yarışında doğru atı seçme olayına benzetiyorum. Doğru atı seçen finişe kupayı kaldırıyor.
Hisse senedi takas analizi deyince aklımıza; bir hisse senedine gelen talebin hangi aracı kurumlardan geldiğini ve ne kadar alım satım yaptığını görmemizi sağlayacaktır. Alış ve satışlar Takasbank tarafından veri olarak kayıt altına alınır.
Takasbank bu verileri, veri sunusu sağlayan dağıtıcı kuruluşlara verir. Veri sağlayıcı kuruluşlar tarafından çeşitli platformlarda bu takas verileri hisse senedi yatırımcılarına sunulur.
Anlatacağım sistemde Matriks platformundan faydalanılarak yorumlanan bir sistem olacak. Matriks programından ilk işimiz takasla ilgili verileri tamamlamak olacaktır. Veri tam olmadan takas değişimlerini hisse ve aracı kurum değişimleri arzu ettiğim aralıkta görmemiz mümkün olmaz.
Matriks platformunda kütüphane bölümünden geçmişe yönelik veriler indirilerek tamamlanır.
Hisse senedi hep tavan yapıyor, kim alıyor kim satıyor? Geçmiş takaslardan bunu görebiliriz. Kendimiz için aracı kurumları belirleriz — bunlar yabancı yatırım kuruluşları olabilir (örn. Deutsche Bank). Onlarca yatırım kuruluşu var, hepsini takip etmemiz zor olur. Kendimize hisse senedinde kılavuz aracı kurumlar seçerek gruplar oluşturmalıyız.
Doğru yatırım kuruluşlarından oluşturacağınız gruplarda ne kazanımız olur? Grup içindeki aracı kurumların aldığı hisse senedini alır ve onlarla hareket edersiniz. Onlar çıkınca siz de çıkarsınız; zarar ederlerse siz de zarar edersiniz, kâr ederlerse siz de kâr edersiniz.
Bu aracı kurumların araştırma bölümleri var, sizden daha iyi teknik analiz yapan personelleri var; şirket haberlerine sizden daha iyi ulaşabiliyorlar. Bir anlamda spekülatörleri bulmanın bir yöntemi. Yabancı kurumları ile oluşturacağınız gruplarda artık sizden habersiz hisse toplayıp toplamadıklarını görmüş olacaksınız.
Matriks menüsünden Takas Analizleri → Takas seçilerek Real-Time Takas Analizi penceresi açılır.
Amacımız istediğimiz takip ettiğimiz aracı kurumlarda grup oluşturmak. Faydası: en iyi atı kim koşturuyorsa onu takip etmek.
Yabancı kurumları için örnek aracı kurumlar listesi bu şekilde görünür — grup oluştururken buradan seçim yapılır.
Grup işaretlenince ekrana Takas Kurumlarından Grup Tanımlama penceresi gelir.
Açılan pencerede yeni grup oluşturma seçeneği işaretlenir.
ÖRNEK: Tacirler ve Gedik yatırımı takip etmek istiyoruz. Bunun için grup oluşturacağız.
5. Aşama: Hangi aracı kurumları takip ediyorsak isimleri yazılır. 6. Aşama: Kaydet basılır.
Listeden seçilen aracı kurumun yanına işaret konulur.
Gruba eklemek istediğimiz diğer yatırım kuruluşları da aynı şekilde işaretlenir.
İşaretlenen kurumlar "Seçileni Ekle" ile gruba dahil edilir.
Eklenen yatırım kuruluşları artık grup penceresinde görünür hale gelir.
Kaydet tıklanır. Böylece takip grubu oluşturulmuş olur.
Kullanmak istediğimizde: 1) Takas → 2) Tüm Kurumlar tıklanır ve alttaki belirlediğimiz grup üzerinden takip ederiz.
Örnek: kurumsal yapınca 2 şirketin ortak takasını bir arada görürüz. Her zaman grubumuzun adı görünmek zorunda — hangi grubu incelediğimizi takip etmek için.
Takas olayını varant piyasasında da uygulayabiliriz — böylece hangi aracı kurumun aldığını görmüş oluruz. Teknik analizde formasyonlar oluşurken, hisseyi o sürece kadar kim toplamış takasla bulursak, ne zaman harekete başlayacağı belirginleşir. Sonuçta güzel kazançlar elde edilir.
Matriksten aldığımız veriler Excel'e aktarılıp büyük doğrulukla toplanan hisseleri bulabiliyoruz. Çok farklı varyasyon ve sistemler oluşturulabilir. Takasla ilgili saatlerce ders anlatılabilir — bu işin çok büyük incelikleri var, bu inceliklere ulaşmak çalışma ile olur.
Sizde bir çok sistem oluşturabilirsiniz. "Karda yürüyüp izini belli etmemek" — takas için en güzel söylenmiş sözdür. Büyük oyuncular hisse toplarken izlerini belli etmemeye çalışır; takas analizi bu izleri görünür kılar.
Hisse senetlerini nakış işler gibi işleyip topluyorlar. Biz takasın önemini anlamamız ve öğrenmemiz gerekir. Bu işin ustası olmak için, ustadan ders almak gereklidir.
Sınav ${QCOUNT} sorudan oluşur, her soru 4 şıklıdır. Katıldıktan sonra bekleme odasına alınırsın — sınav, yönetici tarafından başlatıldığı anda herkes için aynı anda başlar. Başladıktan sonra her soru için 45 saniyelik süre başlar, süre dolarsa soru otomatik olarak yanlış sayılıp bir sonrakine geçilir. Ne kadar hızlı doğru cevap verirsen o kadar çok puan kazanırsın. Bu sınavı bir kullanıcı adıyla yalnızca bir kez tamamlayabilirsiniz.